中國甘肅在線蘭州訊 自合同管理系統履約模塊與財務共享平臺集成運行以來，合同履約從線下監控轉為線上自動監控，實現了合同履約與付款聯動管控，付款賬號與簽約賬號不符、超合同范圍、資金支付等合同履約問題得到有效控制，但部分業務受新舊系統影響，無法通過共享平臺集成履約情況。為此，為進一步規范經營行為，防范和控制經營風險，提升合規管理水平，蘭州分公司財務部組織對合同履約情況進行了全面排查，進一步提升合同履約合規水平，本次共篩查單據1290筆，其中：費用報銷單據814筆，對外付款單據476筆。

本次篩查對所有單項付款標的金額在5萬元以上的非即時清結業務、單項金額在10萬元以上的即時清結費用支出、租賃期限超過6個月的租賃業務進行了重點關注，嚴格審查合同條款，對按要求應簽訂合同而未簽訂的事項組織各專業線逐筆進行了清理和原因分析，杜絕事后合同、線下合同、防止化整為零及未按要求簽訂合同的情況發生。

通過合同履約情況排查，一方面提升了公司合同管理水平，各項需簽訂合同的經濟業務均嚴格按照甘肅銷售公司合同管理辦法簽訂合同；另一方面通過專項排查，增強了各專業線干部員工對“守法合規”的認知度、認同感、自覺性和主動性。有力提升了公司標準化、規范化管理水平，使公司合規經營管理水平再上新臺階。

供稿： 張亞偉